股票操盘法 11月14日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2492,涨0.02%

发布日期:2024-12-14 02:18    点击次数:58

股票操盘法 11月14日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2492,涨0.02%

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本站消息,11月14日,恒生前海恒源丰利债券A最新单位净值为1.2492元,累计净值为1.3092元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月下跌0.47%,近6个月上涨0.79%,近1年上涨2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

恒生前海恒源丰利债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.71%,现金占净值比0.21%。

该基金的基金经理为李维康、张昆,基金经理李维康于2022年11月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报31.06%。基金经理张昆于2024年5月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.73%。

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